酒店出纳的岗位职责8篇

在社会发展不断提速的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编精心整理的酒店出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。

2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。

3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。

4.负责银行存款的收入和支出业务。

5.编制月终银行存款调节表。

6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。

7.下班前清点现金、做到帐款相符。

8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

(一)现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

(二)出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

(三)每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

(四)差额核对：

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。

差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。

(五)银行日报表编制程序

银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。

(六)现金支出报销程序

宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。

(七)登记现金日记账程序

登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的'固定金额。

(八)抽查备用金工作程序

收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

(九)处理收银员长短款工作程序

经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

一、 物资出入库工作

1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

5、 仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

6、 每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；

8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

二、 出纳稽核工作

1、 出纳的稽核工作

A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。

三、 记帐工作

1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

四、 其他工作1小时

1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；

2、 在出纳休息时代班做出纳工作；

3、 协助财务主管做好其他事情。

岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管

直接下级：无

资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

11完成上级交办的其它工作。

1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

2、保守财务秘密。

3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

6、承办上级交办的其他工作。

1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助 前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。

2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发 票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才 予以兑付，现金要当面点清。

8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。

9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。

10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳 租金。

11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福 利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位， 负责报送酒店对外的一切报表。

15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。